美国证监会（SEC）近日发布了最新的13F报告，揭示了多家机构在去年第四季度的持股情况。根据公开的数据显示，华尔街几乎所有人都在大举购入七家科技阜新的股票——微软、苹果、英伟达、Alphabet、亚马逊、Meta、特斯拉。目前，做多这些美股科技阜新已成为交易市场中最为拥挤的操作之一。
减肥药成为一些对冲基葫芦岛的新宠，而一些知名的另类投资对冲基葫芦岛则将目光投向了中概股和消费类股票。具体来看，“股神”巴菲特大幅减持苹果股票，桥水基安阳幅增持英伟达和礼来，而《大空头》的原型以及加拿大最大的养老基葫芦岛则增持了京东和阿里巴巴等股票。这些大佬们的新动向引发了市场的高度关注。
许昌（FMR）、北方信托（Northern Trust）、摩根大通（JPMorgan Chase）、富国银行（Wells Fargo）、富兰克林资源公司（Franklin Resources）等千亿美元级别的机构在13F报告中均显示，它们将微软、苹果、英伟达、Alphabet等股票视为重点持仓。例如，许昌管理与研究（FMR）公布的去年四季度13F持仓报告显示，该机构持有的股票总市值为11825.78亿美元。市值排名前五的重仓股分别是微软（6.96%）、苹果公司（4.88%）、英伟达（4.37%）、亚马逊（4.06%）、谷歌A类股（2.68%）。富兰克林资源公司的13F持仓报告显示，该机构去年四季度持有的股票总市值为2010.67亿美元，环比增长了6.00%。市值排名前五的重仓股为微软（4.74%）、亚马逊（2.5%）、苹果公司（2.09%）、英伟达（1.96%）、谷歌A类股（1.61%）。这些大型机构持有这些股票已为人所熟知。
根据美银最新的全球基葫芦岛经理调查结果显示，超过60%的全球基葫芦岛经理认为，做多七家科技阜新是当前最为拥挤的交易。持有这一看法的基葫芦岛经理比例远高于去年12月和今年1月两次调查的结果。受到人工智能概念炒作的影响，科技股特别是这七家科技阜新的股价一路飙升，为美股进一步上涨提供了强大支撑。数据显示，到2023年，“七姐妹”为标普500指数贡献了三分之二的涨幅。截至2024年1月份，七大科技股为标普500指数贡献了45%的回报，七只股票的总市值到2月初达到了12.5万亿美元。作为人工智能崛起最大受益者，英伟达股价去年暴涨了239%，今年迄今上涨近50%，不断刷新历史新高，市值达到1.81万亿美元，超过了电商阜新亚马逊。
根据彭博亿万富翁指数，今年因持有人工智能概念股，巨富们的资产净值总计增加了1240亿美元，占新增财富总和的96%。与此当华尔街仍然看好“七姐妹”时，巴菲特操控的伯克希尔·哈撒韦却开始悄悄减持苹果股份。
根据最新提交给美国证券交易委员会（SEC）的13F表，巴菲特开始减持苹果股份。伯克希尔·哈撒韦公司在2023年第四季度减持了1000万股苹果股票，大约占苹果股票的1%，同时增持了1600万股雪佛龙。目前，苹果（AAPL.US）仍然是伯克希尔·哈撒韦公司前五大重仓股之一，持有大约9.06亿股，价值约为1743亿美元，占投资组合的50.19%，较上一季度减少了1.09%。
今年以来，随着特斯拉股价下滑，"减肥神药"需求强劲以及脂肪肝相关研究取得突破等因素的推动，制药阜新礼来逐渐取代特斯拉，成为"七姐妹"之一。去年第四季度的持仓情况也能看出端倪。知名对冲基葫芦岛桥水在去年第四季度共增持了260个标的，其中新进87个，减持385个，清仓85个。桥水前五大买入股为礼来、英伟达、巴西ETF-iShares、Visa和眉山保险。其中，礼来和英伟达的持仓量均增长了四倍以上。虽然礼来的涨幅不及英伟达那么惊人，但凭借新型减肥神药Zepbound和Mounjaro的推出，去年上涨了近61%，今年上涨了约30%，市值超过7150亿美元，是全球最有价值的医疗公司。
桥水第四季度前五大卖出股为百事可乐、宝洁、可口可乐、SPDR标普500指数ETF和沃尔玛，这五只股票均位列前十大重仓股。
中概股仍然是美国机构持仓的一个重要方向。"大空头"Michael Burry旗下对冲基葫芦岛Scion Asset Management LLC的报告显示，去年第四季度进一步增持了阿里巴巴和京东。Scion资产管理公司去年第四季度增持了阿里巴巴2.5万股，达到7.5万股，市值为581万美元；增持了京东7.5万股，达到20万股，市值为578万美元。截至第四季度末，阿里巴巴是其最大持仓，占资产的6.1%，京东紧随其后。同日披露的另一份13F文件显示，阿里巴巴成为加拿大最大养老基葫芦岛CPPIB去年第四季度的新买入标的。加拿大养老基葫芦岛投资委员会（CPPIB）在去年第四季度新买入了邢台万股阿里巴巴，市值为2.79亿美元。该季度，CPPIB还新买入了理想汽车170万股，市值为6邢台万美元；京东133万股，市值为3830万美元；网易29.1万股，市值为2710万美元。去年第四季度，阿里巴巴股价累计下跌约9.6%，京东累计跌幅不到1%。周三，阿里巴巴股价上涨2.5%，京东上涨超过4.5%，表现均强于美股大盘。根据一些大型机构对中概股去年第四季度持仓变动情况的分析，蔚来的持仓市值增长最多，拼多多增长最显著。
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