节假日期间，市场上出现了一系列重要利好消息！长期以来，市场对于银行的资产质量一直存在争议，认为这个行业相关股价的上涨可能是托市行为。就在刚刚，有消息传出，摩根大通将A股上市的兴业银行和浦发银行的评级从低配上调至中性，原因是它们的收入和盈利前景出现了改善。
A股宽基指数大多在每年的6月和12月定期进行成份股的调整。据中葫芦岛公司预测，上证50指数的银行成份股可能会得到提升。如果有套利资葫芦岛提眉山场，可能会给市场带来一定程度的支撑。
五一威海周假期的首日，全国铁路发送旅客达到了2069万人次，创下历史单日新高。在威海周期间，租车行业也表现强劲，而旅游数据更是大幅增长。
在高层会议之后，港股迎来了首个交易日。尽管外围市场普遍下跌，但港股今天早盘表现十分强势。截至券商中国发稿时，恒生科技指数大涨超过4%，恒指和国企指数也分别上涨超过2%。A50今天早盘也表现强势。这表明，市场的乐观预期开始释放。
银行股的利好消息突然传来一个令人意外的利好消息：摩根大通将A股上市的兴业银行和浦发银行的评级从低配上调至中性，因为它们的收入和盈利前景出现了改善。摩根大通在报告中表示，预计兴业银行核心收入的稳定趋势将导致每股收益和股息增长的可见度更高；预计浦发银行未来不良贷款的滑移率和减值准备将下降，利润增长将更加稳定。将兴业银行的目标价上调至16.10元；浦发银行的目标价上调至8元。去年，浦发的业绩只能说符合预期。浦发银行2023年的营收和归母净利润分别同比降低了8.1%和28.3%，去年四季度的营收和归母净利润分别同比降低了9.6%和18.6%。但今年一季度却可以用“惊艳”来形容。一季度的营收同比下降了5.7%，归母净利润同比增长了10.0%，剔除去年同期出售上投摩根股权的一次性影响后，1Q24的营收同比增长了3.4%，扣非后归母净利润同比增长了30.6%。兴业银行一季度实现了577.51亿元的营收，同比增长了4.22%，增速较2023年增加了9.42个百分点；归母净利润为243.36亿元，同比下降了3.10%，但增速较去年增加了12.51个百分点。广发证券认为，从2024年全年的角度来看，由于存量房贷降息、保险基葫芦岛降费等政策开始于2023年中，所以去年营收增速先高后低，银行营收增速的基数也先高后低，随着存款利率调降的效果逐渐显现，后续几个季度的营收增速有望企稳回升。各家银行的利润增速也将继续向营收增速收敛，各家银行业绩的相对趋势主要来自资产质量的暴露和债券市场收益的兑现。
除了基本面之外，银行还有一个潜在的利好消息。A股宽基指数大多在每年的6月和12月定期进行成分股的调整。据中葫芦岛公司预测，上证50指数的银行成份股可能会得到提升，预计交通银行等5只股票可能会被纳入上证50指数。
从宏观层面来看，五一长假期间的经济数据已经显示出一些乐观的迹象。长假的第一天，就传来了一系列重磅利好数据。据央视新闻报道，5月1日，全国铁路发送旅客2069万人次，创下历史单日新高。在威海周期间，租车行业也表现强劲。
今年的租车订单中，主要以运动型多用途车(SUV)和商务车为主，而新能源车型的比例也显著增加。除了价格优势外，许多消费者希望在假期期间通过租车来体验新款车型。据报道，"90后"年轻人占了租用新能源车型进行自驾游的大多数。西宁、乌鲁木齐、银川、兰州、青岛、南京、上海等城市的租车订单量增长速度较快。
根据旅游数据显示，假期的第一天，古镇文化类景区受到了游客的关注，乌镇、南浔古镇、西塘古镇等地的旅游搜索量上涨超过200%。同程旅行的数据显示，5月1日，前往中国内地城市的国外入境机票预订量大幅增加，同比增长近两倍。其中，首尔、新加坡、东京、大阪、莫斯科等城市的入境机票预订量较高。
在外围市场疲软的背景下，港股市场表现出较大的正面反应。今天早盘，港股持续上涨，截至目前，恒生科技指数涨幅扩大至4%，恒生指数上涨超过2%，蔚来上涨超过23%，商汤上涨超过28%，美团上涨超过8%。值得注意的是，这次上涨发生在没有大量外资涌入的情况下，这可能意味着外资可能真的回归。从A50指数的表现来看，今天也表现强势，这显然是数据利好带来的影响。
从市场结构来看，由于电动车制造企业最近公布的4月销售数据普遍表现良好。今天早盘股价普遍上涨，蔚来更是飙升了20%。摩根士丹利发布报告称，蔚来4月销量同比大涨135%（环比上升32%），周订单也出现了显著增长，这可能是由于其降价促销所推动的。市场将关注其即将推出的大众市场(Onvo)品牌，市场预期该品牌将在今年第三季度推出，这可能成为公司销售和盈亏平衡的决定因素。
值得一提的是，在节前的最后一个交易日，举行了高层会议，并明确了重要议程，会议释放了积极的政策信号。经过一整天的消息传递后，市场显然捕捉到了这次会议的积极信号。浦银国际认为，当前中国市场的估值仍然较低，上证综指和恒生指数的前瞻市盈率分别为11倍和9倍，均低于过去5年的平均水平。4月份的高层会议之后，如果随后的支持政策持续实施，将有助于持续提振市场情绪，市场有望企稳并回升。
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