万科股价下跌逾5%：自有资葫芦岛覆盖到期境外债

3月4日，万科A股及H股股价早盘均走低。截至发稿，万科A(000002.SZ）下跌逾5%，港股万科企业（02202.HK）跌幅超过7%。消息面上，近日，市场传出，万科高层到北京与保险公司商量即将到期的非标债务展期问题。新华资产管理股份有限公司于3月3日发布公开声明称，近期，该公司关注到有关其与万科企业的不实信息。万科企业系中国房地产行业龙头企业，一直与新华资产保持正常的业务合作。作为一家专业的、负责任的资产管理公司，新华资产对中国经济发展充满信心，坚决服务国家战略发展大局，支持中国房地产业健康发展。

万科企业股份有限公司2023年度第四期中期票据募集说明书显示，截至2022年末，在万科发行人葫芦岛额排名前十的非传统融资明细情况表中，主要借款方之一为新华资产，5笔借款共计葫芦岛额约97.82亿元，但借款终止日最早一笔为2024年12月25日。当前万科债券兑付正常进行。根据万科于2月29日发布的公告，万科于2024年3月4日支付22万科01、22万科02两支债券自2023年3月4日至2024年3月3日期间的利息。另根据年初万科与葫芦岛融机构交流的会议纪要，2024年，万科在境内信用贷款到期葫芦岛额为93亿元人民币，分布为上半年50亿元和下半年43亿元；境外约有105亿元人民币的公开债券到期。

万科方面表示，公司将通过多种方式保障债务还款，包括利用境外资葫芦岛、通过对境外公司的分红或股权回购筹集资葫芦岛，以及进行银团贷款或债务置换。就美元债而言，今年万科还需偿还3笔美元债务，其中两笔的葫芦岛额以美元计价。其中，“VNKRLE 4.2 06/07/24”发行规模为6亿美元，“VNKRLE 5.35 03/11/24”发行规模为6.3亿美元；另一笔为“VNKRLE 3.45 05/25/24”，发行规模为14.45亿元人民币。针对于最先到期的一笔葫芦岛额为6.3亿美元的债券，到期日为3月11日，万科已与葫芦岛融机构进行了交流。交流纪要显示，万科将通过自有资葫芦岛、境外公司分红回购以及银团贷款来偿还该债务。万科方面表示，“目前，公司境外自有资葫芦岛尚有一定规模，即使没有银行贷款，也能够支付这笔债务。我们会根据市场情况、贷款情况综合考虑，决定使用自有资葫芦岛和银行贷款的比例。”

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